AI基金诺德新旺（005293）披露2025年三季报，第三季度基金利润283.82万元，加权平均基金份额本期利润0.1647元。报告期内，基金净值增长率为14.01%，截至三季度末，基金规模为2691.02万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为1.314元。基金经理是朱明睿，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，诺德中小盘混合近一年复权单位净值增长率最高，达26.82%；诺德新旺最低，为14.79%。
基金管理人在三季报中表示，本基金仓位整体上处于较高位置。本季度部分增配了 CXO 和生命科学上游资产。在行业配置上，本基金在医药行业进行了重点配置，主要选取了商业模式相对稳定且低市盈率高股息的资产。医药行业从长期维度上受益于老龄化带来的需求增加，在当前的宏观经济环境下，刚需属性更加明显；从终端需求角度上看，仍有大量的临床需求未得到充分满足；并且经过这几年的估值调整，本基金认为当前时点医药板块投资性价比较高。未来，本基金将根据企业的实际经营情况，结合相关政策的变化情况，在长期看好的方向中进行结构性调整。本基金将坚持在优质赛道中通过深度研究寻找阿尔法的投资策略。
截至10月27日，诺德新旺近三个月复权单位净值增长率为5.13%，位于同类可比基金933/1287；近半年复权单位净值增长率为22.84%，位于同类可比基金672/1287；近一年复权单位净值增长率为14.79%，位于同类可比基金817/1287；近三年复权单位净值增长率为-6.29%，位于同类可比基金1090/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2373，位于同类可比基金1011/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为36.64%，同类可比基金排名773/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.33%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.01%，同类平均为72.35%。2025年三季度末基金达到94.02%的最高仓位，2019年三季度末最低，为50.88%。
截至2025年三季度末，基金规模为2691.02万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是药明康德、恒瑞医药、甘李药业、迈普医学、华特达因、佐力药业、羚锐制药、艾力斯、皓元医药、维力医疗。
核校：孙萍
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